Guía de Cuentas por Cobrar

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¿Qué es el Complemento de Pago?

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El Complemento de Pago es un documento fiscal que se emite cuando un cliente paga una factura que se emitió con método de pago PPDPPD = Pago en Parcialidades o Diferido. Se usa cuando el cliente no paga en el momento de la venta.. Sirve para informar al SAT cuándo y cómo se recibió el pago.

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¿Cuándo necesito hacer uno? Cuando emitiste una factura con método de pago PPD y forma de pago 99 - Por definir, y tu cliente ya te pagó. En ese momento debes emitir el complemento para "cerrar" esa factura ante el SAT.

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¿Dónde está? Ve al menú Cuentas por Cobrar → Nuevo Pago.

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Requisitos antes de empezar

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Para poder generar el complemento de pago, la factura original debe cumplir estos tres requisitos:

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La factura debe tener:

Estar visible en el listado de CFDI (timbrada en SICOFI+)
Método de pago: PPD (Pago en Parcialidades o Diferido)
Forma de pago: 99 - Por definir

Si la factura no cumple estos requisitos, no podrá relacionarse al complemento. Si la factura fue generada en otra plataforma, consulta la sección Pago Manual al final de esta guía.

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Datos del Cliente

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Seleccionar al cliente

Haz clic en Cuentas por Cobrar → Nuevo Pago. En el campo "Selecciona al Cliente", elige el cliente que realizó el pago. El sistema mostrará su RFC, Razón Social, CP, Régimen Fiscal y Uso de CFDI (que será Pagos automáticamente).

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Datos de la Factura del Complemento

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Campo	¿Qué poner?
Folio	Se asigna automáticamente. Puedes modificarlo si lo necesitas.	opcional
CP Expedición	Código postal de tu negocio (el emisor).	*obligatorio
Envío automático por email	Actívalo para enviar el complemento al correo del cliente al timbrar.	opcional

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Datos del Pago

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Información sobre cómo y cuándo recibiste el pago de tu cliente.

Campos obligatorios

Campo	¿Qué poner?
Forma de Pago	Cómo te pagó tu cliente: efectivo, transferencia, cheque, tarjeta, etc.
Moneda	Moneda en que recibiste el pago. Si es distinta a MXN, indica el tipo de cambio.
Fecha de Pago	La fecha en que recibiste el pago. No se permiten fechas futuras.
Monto	El monto total que te pagó el cliente en esta ocasión.
Hora	La hora en que recibiste el pago. Si no la sabes exacta, escribe 12:00:00.

Campos opcionales (datos bancarios)

Solo si cuentas con esta información. Si no, puedes omitirlos.

Campo	¿Qué poner?
Banco Ordenante	Banco del que proviene el pago (el banco de tu cliente).
Cuenta Ordenante	Número de cuenta desde la que se realizó el pago (10, 16 o 18 dígitos).
Banco Beneficiario	Tu banco, donde recibiste el pago.
Cuenta Beneficiario	Tu número de cuenta donde se recibió el pago.
Número de Operación	Número de referencia de la transferencia.
Archivo XML SPEI	Si tienes el comprobante XML de la transferencia SPEI, puedes adjuntarlo aquí.

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Seleccionar la Factura Relacionada

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Buscar y seleccionar la factura

En el apartado "Búsqueda avanzada de facturas relacionadas" verás el listado de facturas PPD del cliente. Usa los filtros o selecciona directamente la factura a la que corresponde el pago.

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Al seleccionar la factura, el sistema la mostrará automáticamente en el apartado Factura Relacionada con sus datos precargados.

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Verificar y completar los datos de la factura relacionada

Campo	¿Qué revisar?
UUID / Folio Fiscal	Se llena automáticamente al seleccionar la factura.
Importe Pagado	Ingresa el monto que corresponde a esta factura específica.
Importe Saldo Anterior	El sistema lo precarga automáticamente con el monto total o el saldo pendiente.
Importe Saldo Insoluto	El sistema lo calcula automáticamente. Si ya pagaron todo, quedará en 0.
Número de Parcialidad	El sistema lo asigna automáticamente: 1 para el primer pago, 2 para el segundo, etc.

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Pagos en parcialidades — el sistema calcula solo Si el pago es parcial, el sistema resta automáticamente el monto pagado y en el siguiente pago precarga el saldo pendiente. No tienes que hacer cálculos manuales.

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Haz clic en "Aceptar"

Cuando toda la información esté correcta, haz clic en "Aceptar" para pasar a la vista de remisión.

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Revisar y Timbrar el Complemento

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Revisar remisión

→

Seleccionar serie

→

Genera CFDI ✓

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Revisar la remisión

Verifica que todos los datos del complemento sean correctos: cliente, monto, fecha, datos bancarios y factura relacionada. Desde esta pantalla puedes Modificar si hay algún error, o Generar PDF para ver el borrador.

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Si cancelas la remisión, no se puede recuperar.

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Seleccionar la serie y timbrar

Elige la serie del documento y haz clic en "Genera CFDI". El sistema enviará el complemento al SAT y recibirás una confirmación con el UUID asignado.

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Descarga el PDF y el XML del complemento. El XML es el documento oficial ante el SAT.

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Consultar Complementos Generados

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Ve a Cuentas por Cobrar → Consulta CFDI. Desde aquí puedes:

Buscar complementos por RFC del cliente, fecha, folio o UUID.
Descargar el PDF o XML de cualquier complemento.
Reenviar por correo al cliente.
Cancelar si es necesario.
Descargar reporte de pagos en Excel — con o sin filtros aplicados.

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Complemento de Pago Manual

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¿Cuándo usar esta opción? Cuando la factura original fue generada en otra plataforma y no aparece en el listado de SICOFI+, pero necesitas emitir el complemento de pago desde aquí.

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Ir a Cuentas por Cobrar → Nuevo Pago

Selecciona al cliente y completa los datos de la factura y del pago como en el proceso normal.

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Haz clic en "Agregar Factura Manualmente"

Esta opción aparece en el apartado de facturas relacionadas. Al activarla, podrás capturar todos los datos de la factura original a mano: UUID, folio, serie, moneda, importe pagado, saldo y número de parcialidad.

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Ten a la mano el XML de la factura original para copiar correctamente el UUID y los demás datos. Un dato incorrecto puede causar que el SAT rechace el complemento.

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Continuar con el proceso normal

Una vez capturada la factura manualmente, sigue los mismos pasos de revisión y timbrado descritos en las secciones anteriores.